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基金代码:000914
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基金代码:005775
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.4764
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2021-08-20 七日年化收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-08-20 1.0910 1.5390 0.18% 62.96% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-08-20 1.0860 1.5060 0.18% 58.49% 中低风险 暂停交易
 100万
中加纯债债券
000914 2021-08-20 1.0774 1.4909 0.01% 27.24% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2021-08-20 1.1087 2.0727 0.00% 111.36% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-08-20 1.1748 1.1898 0.00% 18.99% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-08-20 1.0508 1.1923 0.01% 20.73% 中低风险 申购
中加丰盈一年债券 003428 2021-08-20 1.1303 1.2001 0.12% 20.90% 中低风险 暂停交易
中加纯债两年债券A 003660 2021-08-20 1.1187 1.2210 0.13% 23.29% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-08-20 1.1257 1.2097 0.13% 21.66% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-08-20 1.0277 1.1917 0.00% 20.70% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-08-20 1.0284 1.2224 0.01% 24.28% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-08-20 1.0300 1.2260 0.00% 24.37% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-08-20 1.0490 1.1788 0.00% 19.05% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
中加颐享纯债债券 004910 2021-08-20 1.0135 1.1902 -0.01% 20.47% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-08-20 1.1076 1.2096 0.13% 21.31% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-08-20 1.0937 1.1957 0.12% 19.90% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-08-20 1.0230 1.1674 0.11% 17.82% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-08-20 1.0194 1.1472 0.11% 15.55% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-08-20 1.0319 1.1220 -0.01% 12.77% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-08-20 1.0323 1.1230 -0.01% 12.88% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-08-20 1.0264 1.1377 0.01% 14.46% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-08-20 1.0270 1.1266 0.00% 13.25% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-08-20 1.0218 1.1086 -0.01% 11.23% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-08-20 1.0140 1.0985 -0.01% 10.20% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-08-20 1.0602 1.0847 0.00% 8.61% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-08-20 1.0572 1.0787 0.00% 7.98% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-08-20 1.0475 1.1265 0.08% 12.98% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2021-08-20 1.0383 1.1164 0.08% 11.91% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2021-08-20 1.0342 1.0907 -0.01% 9.33% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-08-20 1.0160 1.0750 0.01% 7.67% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-08-20 1.0155 1.0705 0.03% 7.12% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-08-20 1.0786 1.1419 0.16% 14.65% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-08-20 1.0689 1.1322 0.15% 13.64% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-08-20 1.0308 1.0593 0.12% 5.99% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-08-20 1.0161 1.0711 0.09% 7.20% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2021-08-20 1.0301 1.0721 0.00% 7.29% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-08-20 1.0077 1.0597 0.06% 6.10% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-08-20 1.0222 1.0492 0.05% 4.97% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2021-08-20 1.0717 1.0717 0.01% 7.17% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-08-20 1.0643 1.0643 0.01% 6.43% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2021-08-20 1.0336 1.0336 -0.02% 3.36% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-08-20 1.0076 1.0076 -0.01% 0.76% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-08-20 1.0156 1.0156 -0.01% 1.56% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-08-20 1.0133 1.0333 0.01% 3.37% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-08-20 1.0156 1.0376 -0.01% 3.78% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-08-20 1.0187 1.0287 0.00% 2.88% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-08-20 1.0159 1.0159 0.00% 1.59% 中低风险 申购
中加1-5年国开债指数 012039 2021-08-20 1.0068 1.0068 0.14% 0.68% 中低风险 暂停交易
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