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  全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2021-08-26 0.4678 1.687% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2021-08-26 0.5337 1.928% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2021-08-20 1.0910 1.5390 0.18% 62.96% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2021-08-20 1.0860 1.5060 0.18% 58.49% 中低风险 暂停交易
债券型
 100万
中加纯债债券
000914 2021-08-26 1.0768 1.4902 -0.09% 27.17% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2021-08-26 1.1084 2.0724 -0.05% 111.30% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2021-08-26 1.1744 1.1894 -0.05% 18.95% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-08-26 1.0507 1.1922 -0.03% 20.71% 中低风险 申购
债券型 中加丰盈一年债券 003428 2021-08-20 1.1303 1.2001 0.12% 20.90% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2021-08-20 1.1187 1.2210 0.13% 23.29% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2021-08-20 1.1257 1.2097 0.13% 21.66% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-08-26 1.0276 1.1916 -0.04% 20.68% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-08-26 1.0285 1.2225 0.00% 24.29% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-08-26 1.0300 1.2260 0.00% 24.37% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-08-24 1.0492 1.1790 0.02% 19.07% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-08-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐享纯债债券 004910 2021-08-26 1.0126 1.1893 -0.11% 20.37% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-08-20 1.1076 1.2096 0.13% 21.31% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-08-20 1.0937 1.1957 0.12% 19.90% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2021-08-20 1.0230 1.1674 0.11% 17.82% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2021-08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2021-08-20 1.0194 1.1472 0.11% 15.55% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2021-08-26 1.0316 1.1217 -0.07% 12.74% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2021-08-26 1.0319 1.1226 -0.07% 12.84% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加颐睿纯债债券A
006066 2021-08-26 1.0263 1.1376 -0.04% 14.44% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加颐睿纯债债券C
006067 2021-08-26 1.0269 1.1265 -0.04% 13.24% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2021-08-26 1.0210 1.1078 -0.10% 11.15% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2021-08-26 1.0135 1.0980 -0.07% 10.14% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-08-26 1.0598 1.0843 -0.07% 8.57% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-08-26 1.0567 1.0782 -0.08% 7.93% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2021-08-20 1.0475 1.1265 0.08% 12.98% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2021-08-20 1.0383 1.1164 0.08% 11.91% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2021-08-26 1.0336 1.0901 -0.08% 9.27% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-08-26 1.0157 1.0747 -0.06% 7.64% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-08-26 1.0149 1.0699 -0.04% 7.06% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2021-08-20 1.0786 1.1419 0.16% 14.65% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2021-08-20 1.0689 1.1322 0.15% 13.64% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2021-08-20 1.0308 1.0593 0.12% 5.99% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2021-08-20 1.0161 1.0711 0.09% 7.20% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2021-08-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2021-08-26 1.0296 1.0716 -0.08% 7.23% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2021-08-20 1.0077 1.0597 0.06% 6.10% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2021-08-20 1.0222 1.0492 0.05% 4.97% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2021-08-26 1.0721 1.0721 -0.03% 7.21% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2021-08-26 1.0646 1.0646 -0.03% 6.46% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2021-08-26 1.0331 1.0331 -0.06% 3.31% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券A 008765 2021-08-26 1.0068 1.0068 -0.08% 0.68% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券C 011245 2021-08-26 1.0147 1.0147 -0.08% 1.47% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2021-08-26 1.0131 1.0331 -0.05% 3.34% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2021-08-26 1.0151 1.0371 -0.07% 3.73% 中低风险 申购
债券型 中加瑞合纯债债券 010397 2021-08-26 1.0183 1.0283 -0.05% 2.84% 中低风险 申购
债券型 中加穗盈纯债债券 011187 2021-08-26 1.0158 1.0158 -0.04% 1.58% 中低风险 申购
债券型 中加1-5年国开债指数 012039 2021-08-20 1.0068 1.0068 0.14% 0.68% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2021-08-26 2.0480 2.1080 -0.59% 116.41% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2021-08-26 1.2358 1.3579 -0.41% 38.47% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2021-08-26 1.2365 1.5097 -0.40% 58.33% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2021-08-26 1.1147 1.1177 0.03% 11.78% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2021-08-26 1.1143 1.1173 0.03% 11.74% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-08-26 1.3402 1.3402 -0.62% 34.02% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-08-26 1.3234 1.3234 -0.62% 32.34% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2021-08-26 2.5099 2.5099 0.15% 150.99% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2021-08-26 2.4445 2.4445 0.15% 144.45% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合A
008033 2021-08-26 1.2571 1.2571 -0.46% 25.71% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合C
008034 2021-08-26 1.2414 1.2414 -0.47% 24.14% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2021-08-20 1.2376 1.2376 -0.24% 23.76% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2021-08-20 1.2314 1.2314 -0.24% 23.14% 中风险 暂停交易
混合型
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2021-08-26 1.1913 1.1987 -0.23% 19.93% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-08-26 1.3836 1.3836 -0.12% 38.36% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-08-26 1.3764 1.3764 -0.12% 37.64% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2021-08-26 1.6652 1.6652 -1.32% 66.52% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合C 009854 2021-08-26 1.6474 1.6474 -1.31% 64.74% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2021-08-26 1.6814 1.6814 -0.73% 68.14% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2021-08-26 1.6736 1.6736 -0.74% 67.36% 中高风险 申购
混合型 中加科享混合A 010398 2021-08-26 1.0413 1.0413 -0.65% 4.13% 中风险 申购
混合型 中加科享混合C 010399 2021-08-26 1.0379 1.0379 -0.65% 3.79% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合A 010176 2021-08-26 1.0499 1.0499 -2.64% 4.99% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合C 010177 2021-08-26 1.0470 1.0470 -2.64% 4.70% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-08-26 1.0297 1.0297 -0.16% 2.97% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-08-26 1.0279 1.0279 -0.17% 2.79% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-08-26 1.0104 1.0104 -0.49% 1.04% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-08-26 1.0093 1.0093 -0.50% 0.93% 中风险 申购
混合型 中加聚优一年混合A 011433 2021-08-20 1.0007 1.0007 -0.21% 0.07% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚优一年混合C 011434 2021-08-20 1.0000 1.0000 -0.21% 0.00% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合A 012202 2021-08-20 0.9931 0.9931 -0.60% -0.69% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合C 012203 2021-08-20 0.9929 0.9929 -0.62% -0.71% 中风险 暂停交易
混合型 中加科瑞混合A 011543 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加科瑞混合C 011544 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加喜利回报混合A 012071 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加喜利回报混合C 012072 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加科尚混合A 011878 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
混合型 中加科尚混合C 011896 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-08-24 1.1528 1.1528 0.16% 15.28% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-08-24 1.0881 1.0881 0.52% 8.81% 中风险 申购
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2021-08-26 1.1672 1.1672 -0.65% 16.72% 中高风险 申购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 2021-08-26 1.1635 1.1635 -0.65% 16.35% 中高风险 申购
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